普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)

觀察
最新值 24.21美元(2026/09/16)
漲跌 0.02
最高(年) 24.78
幅度 0.08%
最低(年) 22.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 24.2100
09/15 24.1900
09/14 24.2300
09/11 24.3500
09/10 24.3900
09/09 24.5000
09/08 24.5200
09/07 24.5300
09/04 24.5200
09/03 24.5000
日期 淨值
09/02 24.4300
09/01 24.4200
08/31 24.5100
08/28 24.5600
08/27 24.5400
08/26 24.5300
08/25 24.5100
08/24 24.4500
08/21 24.4400
08/20 24.4400
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