普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元)

觀察
最新值 24.53美元(2026/09/16)
漲跌 0.19
最高(年) 26.83
幅度 0.78%
最低(年) 18.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 24.5300
09/15 24.3400
09/14 24.4200
09/11 25.1600
09/10 24.7400
09/09 25.4100
09/08 25.4000
09/07 25.5000
09/04 25.0900
09/03 24.8300
日期 淨值
09/02 24.6400
09/01 24.7900
08/31 24.8700
08/28 25.1300
08/27 24.9700
08/26 25.0000
08/25 24.7600
08/24 24.3800
08/21 25.0900
08/20 24.5600
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