普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)

觀察
最新值 38.88美元(2026/09/16)
漲跌 -0.07
最高(年) 39.3
幅度 -0.18%
最低(年) 29.9
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 38.8800
09/15 38.9500
09/14 38.9800
09/11 39.0600
09/10 38.6000
09/09 38.7900
09/08 39.0100
09/07 39.1300
09/04 39.1900
09/03 39.2700
日期 淨值
09/02 39.0100
09/01 38.9200
08/31 38.9600
08/28 39.0400
08/27 38.8600
08/26 39.1200
08/25 38.9900
08/24 39.1300
08/21 38.8900
08/20 39.0000
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