普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)

觀察
最新值 10.58美元(2026/09/18)
漲跌 -0.01
最高(年) 10.91
幅度 -0.09%
最低(年) 10.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/18 10.5800
09/17 10.5900
09/16 10.5800
09/15 10.5600
09/14 10.5700
09/11 10.6000
09/10 10.6200
09/09 10.6700
09/08 10.6900
09/07 10.6900
日期 淨值
09/04 10.6900
09/03 10.6800
09/02 10.6700
09/01 10.6800
08/31 10.6900
08/28 10.7400
08/27 10.7400
08/26 10.7400
08/25 10.7300
08/24 10.7000
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