普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)

觀察
最新值 10.75美元(2026/01/06)
漲跌 0.01
最高(年) 10.79
幅度 0.09%
最低(年) 9.91
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.7500
01/05 10.7400
01/02 10.7400
12/31 10.7600
12/30 10.7600
12/29 10.7600
12/23 10.7100
12/22 10.7300
12/19 10.7300
12/18 10.7400
日期 淨值
12/17 10.7200
12/16 10.7200
12/15 10.7200
12/12 10.7100
12/11 10.7400
12/10 10.7000
12/09 10.7200
12/08 10.7100
12/05 10.7300
12/04 10.7500
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