普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)

最新值 42.26美元(2026/09/16)

漲跌 0.05

最高(年) 42.96

幅度 0.12%

最低(年) 32.19

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/16	42.2600
09/15	42.2100
09/14	42.1600
09/11	42.7100
09/10	42.1800
09/09	42.6100
09/08	42.8900
09/07	42.9600
09/04	42.7700
09/03	42.7700

日期	淨值
09/02	42.2400
09/01	42.1300
08/31	42.3000
08/28	42.6500
08/27	42.3900
08/26	42.7000
08/25	42.5400
08/24	42.4800
08/21	42.5100
08/20	42.1300

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