紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)

最新值 5.6367美元(2025/12/30)

漲跌 -0.0035

最高(年) 5.6857

幅度 -0.06%

最低(年) 4.1049

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	5.6367
2025/ 12/24	5.6402
2025/ 12/23	5.6129
2025/ 12/22	5.5875
2025/ 12/19	5.5431
2025/ 12/18	5.4933
2025/ 12/17	5.5470
2025/ 12/16	5.5527
2025/ 12/15	5.5788
2025/ 12/12	5.6356

日期	淨值
2025/ 12/11	5.6247
2025/ 12/10	5.5755
2025/ 12/09	5.5938
2025/ 12/08	5.6125
2025/ 12/05	5.6173
2025/ 12/04	5.6225
2025/ 12/03	5.6218
2025/ 12/02	5.5951
2025/ 12/01	5.6277
2025/ 11/28	5.6168

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