路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金I累積類股(美元)

觀察
最新值 32.77美元(2026/09/17)
漲跌 0.06
最高(年) 33.06
幅度 0.18%
最低(年) 31.52
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 32.7700
09/16 32.7100
09/15 32.6800
09/14 32.7300
09/11 32.8000
09/10 32.8000
09/09 32.9200
09/08 32.9800
09/04 32.9900
09/03 33.0100
日期 淨值
09/02 32.9800
09/01 32.9700
08/28 33.0500
08/27 33.0600
08/26 33.0400
08/25 33.0300
08/24 32.9700
08/21 32.9500
08/20 32.9300
08/19 32.9800
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