路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)

觀察
最新值 11.98美元(2026/09/17)
漲跌 0.02
最高(年) 12.1
幅度 0.17%
最低(年) 11.73
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.9800
09/16 11.9600
09/15 11.9500
09/14 11.9700
09/11 12.0000
09/10 11.9900
09/09 12.0400
09/08 12.0700
09/04 12.0700
09/03 12.0800
日期 淨值
09/02 12.0700
09/01 12.0700
08/28 12.0900
08/27 12.1000
08/26 12.0900
08/25 12.0900
08/24 12.0700
08/21 12.0600
08/20 12.0600
08/19 12.0800
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