路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

觀察
最新值 11.34美元(2026/09/17)
漲跌 0.01
最高(年) 11.67
幅度 0.09%
最低(年) 10.62
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 11.3400
09/16 11.3300
09/15 11.3400
09/14 11.3600
09/11 11.4600
09/10 11.4900
09/09 11.5400
09/08 11.5500
09/04 11.5400
09/03 11.5200
日期 淨值
09/02 11.4500
09/01 11.4500
08/28 11.4700
08/27 11.5300
08/26 11.5600
08/25 11.5900
08/24 11.5500
08/21 11.5500
08/20 11.5300
08/19 11.5200
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