野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)

最新值 130.059美元(2025/12/31)

漲跌 -0.016

最高(年) 130.075

幅度 -0.01%

最低(年) 116.7742

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	130.0590
2025/ 12/30	130.0750
2025/ 12/24	129.9641
2025/ 12/23	129.8766
2025/ 12/22	129.8308
2025/ 12/19	129.6298
2025/ 12/18	129.5702
2025/ 12/17	129.4788
2025/ 12/16	129.6260
2025/ 12/15	129.6484

日期	淨值
2025/ 12/12	129.6143
2025/ 12/11	129.5069
2025/ 12/10	129.2006
2025/ 12/09	129.2536
2025/ 12/08	129.5137
2025/ 12/05	129.5017
2025/ 12/04	129.5418
2025/ 12/03	129.4123
2025/ 12/02	129.0369
2025/ 12/01	129.1092

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