野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)

最新值 102.7651美元(2025/12/31)

漲跌 0.122

最高(年) 102.7651

幅度 0.12%

最低(年) 92.6278

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	102.7651
2025/ 12/30	102.6431
2025/ 12/24	102.4004
2025/ 12/23	102.3528
2025/ 12/22	102.3271
2025/ 12/19	102.3401
2025/ 12/18	102.4474
2025/ 12/17	102.3773
2025/ 12/16	102.2298
2025/ 12/15	102.3149

日期	淨值
2025/ 12/12	102.1608
2025/ 12/11	102.2612
2025/ 12/10	102.0603
2025/ 12/09	102.3320
2025/ 12/08	102.5332
2025/ 12/05	102.6580
2025/ 12/04	102.7549
2025/ 12/03	102.6175
2025/ 12/02	102.3717
2025/ 12/01	102.4608

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