野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)

最新值 275.501美元(2025/12/31)

漲跌 -0.5878

最高(年) 276.0888

幅度 -0.21%

最低(年) 209.4517

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	275.5010
2025/ 12/30	276.0888
2025/ 12/24	275.2905
2025/ 12/23	274.2865
2025/ 12/22	272.4622
2025/ 12/19	270.9521
2025/ 12/18	269.4589
2025/ 12/17	269.2017
2025/ 12/16	269.4696
2025/ 12/15	269.4772

日期	淨值
2025/ 12/12	270.8101
2025/ 12/11	270.2660
2025/ 12/10	270.0655
2025/ 12/09	269.9107
2025/ 12/08	270.4803
2025/ 12/05	271.3091
2025/ 12/04	269.6147
2025/ 12/03	269.8274
2025/ 12/02	270.8019
2025/ 12/01	271.4531

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