百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 288.48美元(2025/12/23)
漲跌 -1.23
最高(年) 290.5
幅度 -0.42%
最低(年) 273.1
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 288.4800
12/22 289.7100
12/19 289.6200
12/18 289.5600
12/17 289.4800
12/16 289.3500
12/15 289.2900
12/12 289.1400
12/11 289.1200
12/10 289.1300
日期 淨值
12/09 289.1700
12/08 289.2700
12/05 289.2300
12/04 289.0700
12/03 288.9900
12/02 288.8200
12/01 288.6600
11/28 288.8900
11/27 288.6000
11/26 288.3900
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