百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)

觀察
最新值 725.37美元(2026/09/15)
漲跌 -5.18
最高(年) 794.29
幅度 -0.71%
最低(年) 580.18
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 725.3700
09/14 730.5500
09/11 748.2400
09/10 743.6400
09/09 755.6800
09/08 752.7700
09/07 756.8900
09/04 748.9600
09/03 733.2400
09/02 732.4000
日期 淨值
09/01 739.7000
08/31 740.5100
08/28 747.0000
08/27 743.5200
08/26 744.4000
08/25 736.7200
08/24 728.8700
08/21 747.0200
08/20 733.7700
08/19 724.7600
切換電腦版