百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 128.03美元(2024/11/07)
漲跌 0.23
最高(年) 130.15
幅度 0.18%
最低(年) 127.23
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 128.0300
11/06 127.8000
11/05 127.9000
11/04 128.0300
10/31 127.9600
10/30 128.0300
10/29 127.9800
10/28 128.0000
10/25 128.1700
10/24 128.1800
日期 淨值
10/23 128.0100
10/22 128.1500
10/21 128.7900
10/18 128.9400
10/17 128.8700
10/16 129.0100
10/15 128.9200
10/11 128.8400
10/10 128.7500
10/09 128.7200
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