百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)

最新值 123.4美元(2026/09/16)

漲跌 0.13

最高(年) 128.01

幅度 0.11%

最低(年) 123.27

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/16	123.4000
09/15	123.2700
09/14	123.2900
09/11	123.3400
09/10	123.4700
09/09	123.7100
09/08	123.7800
09/04	123.7600
09/03	123.8300
09/02	123.6900

日期	淨值
09/01	123.7300
08/28	123.8100
08/27	124.0000
08/26	123.9800
08/25	123.9900
08/24	123.9000
08/21	123.8400
08/20	124.5000
08/19	124.4900
08/18	124.4800

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