百達-美元中短期債券-B美元月配息(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 123.15美元(2026/09/16)
漲跌 0.13
最高(年) 129.01
幅度 0.11%
最低(年) 123.02
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 123.1500
09/15 123.0200
09/14 123.0400
09/11 123.1000
09/10 123.2300
09/09 123.4800
09/08 123.5500
09/04 123.5400
09/03 123.6200
09/02 123.4900
日期 淨值
09/01 123.5300
08/28 123.6100
08/27 123.8100
08/26 123.8000
08/25 123.8100
08/24 123.7200
08/21 123.6700
08/20 124.3400
08/19 124.3300
08/18 124.3300
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