PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

觀察
最新值 54.26美元(2026/09/11)
漲跌 -0.05
最高(年) 55.16
幅度 -0.09%
最低(年) 51.54
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 54.2600
09/10 54.3100
09/09 54.6100
09/08 54.7500
09/04 54.7900
09/03 54.7100
09/02 54.5800
09/01 54.5400
08/31 54.6800
08/28 54.8000
日期 淨值
08/27 54.8600
08/26 54.8600
08/25 54.8800
08/24 54.6700
08/21 54.6100
08/20 54.6100
08/19 54.7900
08/18 54.6000
08/17 54.7000
08/14 55.0400
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