PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 19.33美元(2026/09/11)
漲跌 -0.02
最高(年) 19.94
幅度 -0.10%
最低(年) 19.21
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 19.3300
09/10 19.3500
09/09 19.5000
09/08 19.5700
09/04 19.5900
09/03 19.5700
09/02 19.5200
09/01 19.5300
08/31 19.5800
08/28 19.6100
日期 淨值
08/27 19.6700
08/26 19.6900
08/25 19.7100
08/24 19.6200
08/21 19.5900
08/20 19.6100
08/19 19.6400
08/18 19.5700
08/17 19.5900
08/14 19.6300
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