PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 15.83歐元(2026/09/11)
漲跌 -0.02
最高(年) 16.49
幅度 -0.13%
最低(年) 15.83
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 15.8300
09/10 15.8500
09/09 15.9700
09/08 16.0300
09/04 16.0400
09/03 16.0300
09/02 16.0000
09/01 16.0000
08/31 16.0400
08/28 16.0700
日期 淨值
08/27 16.1100
08/26 16.1300
08/25 16.1500
08/24 16.0800
08/21 16.0500
08/20 16.0700
08/19 16.1000
08/18 16.0400
08/17 16.0600
08/14 16.0900
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