PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)

觀察
最新值 62.99美元(2026/09/11)
漲跌 -0.05
最高(年) 63.93
幅度 -0.08%
最低(年) 59.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 62.9900
09/10 63.0400
09/09 63.4000
09/08 63.5600
09/04 63.6000
09/03 63.5100
09/02 63.3500
09/01 63.3000
08/31 63.4600
08/28 63.6100
日期 淨值
08/27 63.6700
08/26 63.6700
08/25 63.7000
08/24 63.4400
08/21 63.3700
08/20 63.3800
08/19 63.5800
08/18 63.3600
08/17 63.4800
08/14 63.8600
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