PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份)

觀察
最新值 32.8美元(2026/09/11)
漲跌 -0.05
最高(年) 33.93
幅度 -0.15%
最低(年) 32.69
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 32.8000
09/10 32.8500
09/09 33.1400
09/08 33.2400
09/04 33.2700
09/03 33.2600
09/02 33.1800
09/01 33.1400
08/31 33.2500
08/28 33.2900
日期 淨值
08/27 33.4200
08/26 33.4500
08/25 33.5100
08/24 33.3300
08/21 33.2600
08/20 33.3200
08/19 33.4300
08/18 33.2400
08/17 33.2200
08/14 33.3000
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