PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.72美元(2026/01/06)
漲跌 0.01
最高(年) 12.88
幅度 0.08%
最低(年) 12.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 12.7200
01/05 12.7100
01/02 12.6900
12/31 12.7000
12/30 12.7200
12/29 12.8400
12/24 12.8200
12/23 12.7900
12/22 12.7800
12/19 12.7800
日期 淨值
12/18 12.8000
12/17 12.7800
12/16 12.7800
12/15 12.7700
12/12 12.7500
12/11 12.7800
12/10 12.7700
12/09 12.7500
12/08 12.7500
12/05 12.7900
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