PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 12.29美元(2026/09/11)
漲跌 -0.02
最高(年) 12.92
幅度 -0.16%
最低(年) 12.29
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 12.2900
09/10 12.3100
09/09 12.4000
09/08 12.4400
09/04 12.4500
09/03 12.4400
09/02 12.4100
09/01 12.4200
08/31 12.4500
08/28 12.4700
日期 淨值
08/27 12.5100
08/26 12.5200
08/25 12.5300
08/24 12.4800
08/21 12.4600
08/20 12.4700
08/19 12.4900
08/18 12.4400
08/17 12.4500
08/14 12.4800
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