PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 33.04美元(2026/09/11)
漲跌 0.01
最高(年) 33.32
幅度 0.03%
最低(年) 31.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 33.0400
09/10 33.0300
09/09 33.1500
09/08 33.2200
09/04 33.2400
09/03 33.2400
09/02 33.2100
09/01 33.2100
08/31 33.2700
08/28 33.2900
日期 淨值
08/27 33.3200
08/26 33.3000
08/25 33.3100
08/24 33.2500
08/21 33.2400
08/20 33.2100
08/19 33.2600
08/18 33.2100
08/17 33.2500
08/14 33.2800
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