PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 23.43美元(2026/09/11)
漲跌 -0.02
最高(年) 24.07
幅度 -0.09%
最低(年) 23.2
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 23.4300
09/10 23.4500
09/09 23.6300
09/08 23.7100
09/04 23.7300
09/03 23.7100
09/02 23.6600
09/01 23.6600
08/31 23.7200
08/28 23.7600
日期 淨值
08/27 23.8300
08/26 23.8500
08/25 23.8700
08/24 23.7700
08/21 23.7300
08/20 23.7500
08/19 23.7900
08/18 23.7000
08/17 23.7200
08/14 23.7700
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