PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 35.91美元(2026/09/11)
漲跌 -0.02
最高(年) 37.18
幅度 -0.06%
最低(年) 35.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 35.9100
09/10 35.9300
09/09 36.2100
09/08 36.3500
09/04 36.3900
09/03 36.3700
09/02 36.2600
09/01 36.2700
08/31 36.3500
08/28 36.4100
日期 淨值
08/27 36.5100
08/26 36.5500
08/25 36.5900
08/24 36.4500
08/21 36.4100
08/20 36.4400
08/19 36.4900
08/18 36.3800
08/17 36.4200
08/14 36.4900
切換電腦版