霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型

最新值 150.88美元(2025/12/31)

漲跌 -0.01

最高(年) 152.65

幅度 -0.01%

最低(年) 101.25

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	150.8800
2025/ 12/30	150.8900
2025/ 12/24	149.0300
2025/ 12/23	148.1700
2025/ 12/22	147.8800
2025/ 12/19	146.0800
2025/ 12/18	144.9300
2025/ 12/17	145.4200
2025/ 12/16	143.8400
2025/ 12/15	146.7000

日期	淨值
2025/ 12/12	148.9000
2025/ 12/11	147.5300
2025/ 12/10	148.3300
2025/ 12/09	147.6800
2025/ 12/08	148.8300
2025/ 12/05	148.3000
2025/ 12/04	146.8000
2025/ 12/03	146.5400
2025/ 12/02	146.8200
2025/ 12/01	146.1500

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