施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備)

觀察
最新值 104.5068美元(2026/09/16)
漲跌 0.4143
最高(年) 110.6552
幅度 0.40%
最低(年) 89.2043
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 104.5068
09/15 104.0925
09/14 104.2429
09/11 105.3677
09/10 104.9661
09/09 107.1572
09/08 108.0002
09/07 108.4167
09/04 107.7620
09/03 107.5068
日期 淨值
09/02 106.4807
09/01 107.5301
08/31 108.0608
08/28 108.7663
08/27 107.7379
08/26 107.4040
08/25 106.4579
08/24 105.5704
08/21 107.7621
08/20 105.2313
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