施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積

觀察
最新值 235.0035美元(2026/09/16)
漲跌 0.5757
最高(年) 242.7222
幅度 0.25%
最低(年) 175.7219
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 235.0035
09/15 234.4278
09/14 234.4714
09/11 239.5491
09/10 238.0457
09/09 240.5102
09/08 242.1870
09/07 242.7222
09/04 238.8403
09/03 237.8996
日期 淨值
09/02 234.8969
09/01 236.3007
08/31 235.8833
08/28 237.4661
08/27 236.7435
08/26 236.9652
08/25 235.9554
08/24 234.2316
08/21 237.6540
08/20 231.8300
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