施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積

觀察
最新值 21.6662美元(2026/09/16)
漲跌 0.0092
最高(年) 22.4656
幅度 0.04%
最低(年) 21.657
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 21.6662
09/15 21.6570
09/14 21.6735
09/11 21.7472
09/10 21.7984
09/09 21.8981
09/08 21.9438
09/07 21.9280
09/04 21.9187
09/03 21.9330
日期 淨值
09/02 21.8777
09/01 21.9139
08/31 21.9590
08/28 22.0373
08/27 22.0430
08/26 22.0510
08/25 22.0209
08/24 21.9641
08/21 21.9862
08/20 21.9939
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