施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 15.3839美元(2026/09/16)
漲跌 0.0055
最高(年) 15.7064
幅度 0.04%
最低(年) 15.3104
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 15.3839
09/15 15.3784
09/14 15.4215
09/11 15.4233
09/10 15.4911
09/09 15.5168
09/08 15.5205
09/07 15.5698
09/04 15.5265
09/03 15.5179
日期 淨值
09/02 15.4855
09/01 15.5297
08/31 15.5510
08/28 15.5732
08/27 15.5768
08/26 15.5812
08/25 15.5719
08/24 15.5693
08/21 15.5632
08/20 15.5790
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