施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積

觀察
最新值 12.0998美元(2026/09/16)
漲跌 0.023
最高(年) 12.4153
幅度 0.19%
最低(年) 12.0674
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 12.0998
09/15 12.0768
09/14 12.0852
09/11 12.1219
09/10 12.1303
09/09 12.1836
09/08 12.2095
09/07 12.2054
09/04 12.1978
09/03 12.2122
日期 淨值
09/02 12.1802
09/01 12.1988
08/31 12.2182
08/28 12.2493
08/27 12.2548
08/26 12.2576
08/25 12.2492
08/24 12.2197
08/21 12.2193
08/20 12.2206
切換電腦版