施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積

觀察
最新值 26.0315美元(2024/10/03)
漲跌 -0.1415
最高(年) 26.3454
幅度 -0.54%
最低(年) 23.8481
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/03 26.0315
10/02 26.1730
10/01 26.2413
09/30 26.3337
09/27 26.3454
09/26 26.2892
09/25 26.3005
09/24 26.2055
09/23 26.1658
09/20 26.2328
日期 淨值
09/19 26.1786
09/18 26.1183
09/17 26.0680
09/16 26.0008
09/13 25.8869
09/12 25.7806
09/11 25.7518
09/10 25.7325
09/09 25.6992
09/06 25.8179
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