施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.3755美元(2026/09/16)
漲跌 0.0016
最高(年) 4.6735
幅度 0.04%
最低(年) 4.3739
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 4.3755
09/15 4.3739
09/14 4.3862
09/11 4.3867
09/10 4.4060
09/09 4.4133
09/08 4.4144
09/07 4.4284
09/04 4.4161
09/03 4.4136
日期 淨值
09/02 4.4044
09/01 4.4170
08/31 4.4230
08/28 4.4294
08/27 4.4304
08/26 4.4520
08/25 4.4494
08/24 4.4486
08/21 4.4469
08/20 4.4514
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