施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.1657美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0152
最高(年) 7.5573
幅度 -0.21%
最低(年) 7.1268
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.1657
09/15 7.1809
09/14 7.1936
09/11 7.2378
09/10 7.2392
09/09 7.2782
09/08 7.2665
09/07 7.2704
09/04 7.2597
09/03 7.2498
日期 淨值
09/02 7.2069
09/01 7.2069
08/31 7.2341
08/28 7.2615
08/27 7.2675
08/26 7.3237
08/25 7.3186
08/24 7.3072
08/21 7.2982
08/20 7.2904
切換電腦版