施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 24.8032歐元(2026/09/16)
漲跌 -0.0542
最高(年) 25.5986
幅度 -0.22%
最低(年) 24.0207
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 24.8032
09/15 24.8574
09/14 24.9010
09/11 25.0566
09/10 25.0623
09/09 25.2017
09/08 25.1628
09/07 25.1757
09/04 25.1411
09/03 25.1077
日期 淨值
09/02 24.9630
09/01 24.9652
08/31 25.0589
08/28 25.1549
08/27 25.1768
08/26 25.2379
08/25 25.2222
08/24 25.1835
08/21 25.1531
08/20 25.1270
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