施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.8305歐元(2026/09/16)
漲跌 -0.0171
最高(年) 8.3137
幅度 -0.22%
最低(年) 7.8242
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.8305
09/15 7.8476
09/14 7.8616
09/11 7.9102
09/10 7.9120
09/09 7.9558
09/08 7.9436
09/07 7.9477
09/04 7.9364
09/03 7.9257
日期 淨值
09/02 7.8803
09/01 7.8810
08/31 7.9106
08/28 7.9411
08/27 7.9479
08/26 8.0041
08/25 7.9991
08/24 7.9868
08/21 7.9772
08/20 7.9689
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