施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積

觀察
最新值 11.6246美元(2026/09/16)
漲跌 0.0006
最高(年) 12.0534
幅度 0.01%
最低(年) 11.612
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 11.6246
09/15 11.6240
09/14 11.6323
09/11 11.6979
09/10 11.7239
09/09 11.7952
09/08 11.8061
09/07 11.7951
09/04 11.7789
09/03 11.7837
日期 淨值
09/02 11.7125
09/01 11.7380
08/31 11.7639
08/28 11.8113
08/27 11.8185
08/26 11.8331
08/25 11.8243
08/24 11.8031
08/21 11.8144
08/20 11.8173
切換電腦版