施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

觀察
最新值 13.4583美元(2026/09/16)
漲跌 0.0258
最高(年) 13.7952
幅度 0.19%
最低(年) 13.3937
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 13.4583
09/15 13.4325
09/14 13.4418
09/11 13.4820
09/10 13.4912
09/09 13.5504
09/08 13.5790
09/07 13.5743
09/04 13.5653
09/03 13.5811
日期 淨值
09/02 13.5454
09/01 13.5660
08/31 13.5874
08/28 13.6214
08/27 13.6274
08/26 13.6303
08/25 13.6208
08/24 13.5878
08/21 13.5869
08/20 13.5881
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