施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

觀察
最新值 13.5447美元(2025/12/23)
漲跌 -0.0029
最高(年) 13.64
幅度 -0.02%
最低(年) 12.5876
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 13.5447
12/22 13.5476
12/19 13.5425
12/18 13.5475
12/17 13.5407
12/16 13.5284
12/15 13.5378
12/12 13.5281
12/11 13.5673
12/10 13.5250
日期 淨值
12/09 13.5581
12/08 13.5483
12/05 13.5649
12/04 13.5771
12/03 13.5864
12/02 13.5582
12/01 13.5631
11/28 13.6075
11/27 13.6052
11/26 13.5754
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