施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積

觀察
最新值 24.3502歐元(2026/09/16)
漲跌 0.0312
最高(年) 24.9306
幅度 0.13%
最低(年) 24.2326
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 24.3502
09/15 24.3190
09/14 24.3364
09/11 24.3936
09/10 24.4465
09/09 24.5188
09/08 24.5738
09/07 24.5778
09/04 24.5822
09/03 24.5810
日期 淨值
09/02 24.5345
09/01 24.5833
08/31 24.6261
08/28 24.6702
08/27 24.6960
08/26 24.7260
08/25 24.7118
08/24 24.6782
08/21 24.6909
08/20 24.6712
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