施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 16.6421美元(2026/09/16)
漲跌 0.0062
最高(年) 16.9537
幅度 0.04%
最低(年) 16.5307
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 16.6421
09/15 16.6359
09/14 16.6824
09/11 16.6838
09/10 16.7570
09/09 16.7845
09/08 16.7884
09/07 16.8417
09/04 16.7943
09/03 16.7848
日期 淨值
09/02 16.7497
09/01 16.7973
08/31 16.8201
08/28 16.8436
08/27 16.8473
08/26 16.8520
08/25 16.8417
08/24 16.8387
08/21 16.8315
08/20 16.8484
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