施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

觀察
最新值 24.8407美元(2026/09/17)
漲跌 0.0294
最高(年) 25.6489
幅度 0.12%
最低(年) 24.8005
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 24.8407
09/16 24.8113
09/15 24.8005
09/14 24.8190
09/11 24.9023
09/10 24.9605
09/09 25.0743
09/08 25.1263
09/07 25.1077
09/04 25.0959
日期 淨值
09/03 25.1119
09/02 25.0483
09/01 25.0893
08/31 25.1406
08/28 25.2291
08/27 25.2352
08/26 25.2440
08/25 25.2092
08/24 25.1437
08/21 25.1679
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