施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

觀察
最新值 113.22歐元(2026/09/17)
漲跌 0.0431
最高(年) 116.4249
幅度 0.04%
最低(年) 113.1413
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 113.2200
09/16 113.1769
09/15 113.1413
09/14 113.4584
09/11 113.4732
09/10 113.9736
09/09 114.1815
09/08 114.2132
09/07 114.5734
09/04 114.2549
日期 淨值
09/03 114.1947
09/02 113.9726
09/01 114.3068
08/31 114.4589
08/28 114.6222
08/27 114.6510
08/26 114.7022
08/25 114.6412
08/24 114.6229
08/21 114.5791
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