施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-季配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.7467美元(2026/09/17)
漲跌 0.0103
最高(年) 8.0918
幅度 0.13%
最低(年) 7.5972
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 7.7467
09/16 7.7364
09/15 7.7528
09/14 7.7664
09/11 7.8138
09/10 7.8153
09/09 7.8573
09/08 7.8446
09/07 7.8487
09/04 7.8369
日期 淨值
09/03 7.8261
09/02 7.7797
09/01 7.7796
08/31 7.8089
08/28 7.8382
08/27 7.8447
08/26 7.8623
08/25 7.8567
08/24 7.8444
08/21 7.8345
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