施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 269.7447美元(2026/09/16)
漲跌 0.3461
最高(年) 275.4877
幅度 0.13%
最低(年) 215.3092
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 269.7447
09/15 269.3986
09/14 269.4885
09/11 271.4233
09/10 269.9597
09/09 272.4978
09/08 274.6745
09/07 275.4877
09/04 274.5253
09/03 274.4158
日期 淨值
09/02 270.5124
09/01 272.2204
08/31 272.9484
08/28 274.0047
08/27 274.0791
08/26 274.1323
08/25 273.9607
08/24 273.0159
08/21 272.8077
08/20 271.0662
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