施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 14.6325歐元(2026/09/17)
漲跌 0.0318
最高(年) 15.2738
幅度 0.22%
最低(年) 14.582
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 14.6325
09/16 14.6007
09/15 14.5820
09/14 14.5924
09/11 14.6268
09/10 14.6585
09/09 14.7018
09/08 14.7348
09/07 14.7372
09/04 14.7399
日期 淨值
09/03 14.7391
09/02 14.7112
09/01 14.7405
08/31 14.7662
08/28 14.7926
08/27 14.8081
08/26 14.8261
08/25 14.8176
08/24 14.7974
08/21 14.8050
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