施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 23.3327歐元(2026/09/17)
漲跌 0.0335
最高(年) 24.4338
幅度 0.14%
最低(年) 23.2739
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 23.3327
09/16 23.2992
09/15 23.2739
09/14 23.2978
09/11 23.3763
09/10 23.3989
09/09 23.5469
09/08 23.5878
09/07 23.5542
09/04 23.5480
日期 淨值
09/03 23.5709
09/02 23.4541
09/01 23.4676
08/31 23.5119
08/28 23.6150
08/27 23.6236
08/26 23.6498
08/25 23.6485
08/24 23.5684
08/21 23.5958
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