施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)

觀察
最新值 119.7667美元(2024/09/24)
漲跌 0.4695
最高(年) 119.8756
幅度 0.39%
最低(年) 96.1227
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/24 119.7667
09/23 119.2972
09/20 119.6365
09/19 119.8756
09/18 119.2247
09/17 119.6097
09/16 118.3047
09/13 117.6581
09/12 116.5717
09/11 116.4004
日期 淨值
09/10 116.6551
09/09 116.5152
09/06 117.8628
09/05 118.1065
09/04 117.0696
09/03 117.5226
09/02 117.9532
08/30 117.4883
08/29 117.1221
08/28 117.3663
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