施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)

觀察
最新值 149.0138美元(2026/09/21)
漲跌 0.0951
最高(年) 155.8392
幅度 0.06%
最低(年) 123.9608
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/21 149.0138
09/18 148.9187
09/17 151.0700
09/16 150.4449
09/15 150.9170
09/14 151.4543
09/11 150.3823
09/10 149.7023
09/09 150.8508
09/08 153.0945
日期 淨值
09/07 153.5429
09/04 153.5098
09/03 154.1708
09/02 151.6929
09/01 152.7347
08/31 153.4303
08/28 153.6838
08/27 152.9661
08/26 155.2045
08/25 154.7174
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