施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)

觀察
最新值 160.6944美元(2026/09/21)
漲跌 0.1026
最高(年) 167.7092
幅度 0.06%
最低(年) 130.3921
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/21 160.6944
09/18 160.5918
09/17 162.9118
09/16 162.2377
09/15 162.7468
09/14 163.3262
09/11 162.1702
09/10 161.4369
09/09 162.6752
09/08 165.0948
日期 淨值
09/07 165.5778
09/04 165.5421
09/03 166.2550
09/02 163.5828
09/01 164.7063
08/31 165.4564
08/28 165.7298
08/27 164.9558
08/26 167.0260
08/25 166.5017
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