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施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
觀察
最新值
119.6793
美元(2024/09/24)
漲跌
0.4691
最高(年)
119.788
幅度
0.39%
最低(年)
92.782
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/24
119.6793
09/23
119.2102
09/20
119.5491
09/19
119.7880
09/18
119.1375
09/17
119.5223
09/16
118.2182
09/13
117.5722
09/12
116.4865
09/11
116.3154
日期
淨值
09/10
116.5699
09/09
116.4301
09/06
117.7767
09/05
118.0203
09/04
116.9841
09/03
117.4368
09/02
117.8671
08/30
117.4025
08/29
117.0366
08/28
116.7491
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