施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)

觀察
最新值 151.207美元(2026/09/21)
漲跌 0.1035
最高(年) 158.0493
幅度 0.07%
最低(年) 125.2595
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/21 151.2070
09/18 151.1035
09/17 153.2842
09/16 152.6479
09/15 153.1248
09/14 153.6678
09/11 152.5740
09/10 151.8820
09/09 153.0449
09/08 155.3190
日期 淨值
09/07 155.7718
09/04 155.7318
09/03 156.4003
09/02 153.8844
09/01 154.9392
08/31 155.6426
08/28 155.8934
08/27 155.1631
08/26 157.4315
08/25 156.9353
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