施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積

觀察
最新值 106.3728美元(2026/09/17)
漲跌 -0.1211
最高(年) 109.5124
幅度 -0.11%
最低(年) 93.11
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 106.3728
09/16 106.4939
09/15 106.4080
09/14 106.6235
09/11 107.2565
09/10 107.5489
09/09 109.1448
09/08 109.3675
09/07 108.7600
09/04 108.4275
日期 淨值
09/03 109.3466
09/02 108.7938
09/01 108.6684
08/31 108.3956
08/28 108.8573
08/27 108.9045
08/26 109.5124
08/25 108.8551
08/24 108.7213
08/21 107.9868
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